本行×月×日发生以下业务(分录后面括号内标注的是记账凭证)：(1)开户单位华运商贸公司存入现金220 000元，填制现金缴款单后连同现金一并交本行柜台。本行有关会计分录为：借：库存现金 220 000(无凭证)　　贷：吸收存款——华运商贸公司 220 000(现金缴款单) (2)本行向大成公司发放贷款150 000元。有关会计分录为：借：贷款——大成公司 l50 000(借款凭证第2联)　　贷：吸收存款——大成公司 l50 000(借款凭证第3联) (3)本行收到其他行处归还借款l00 000元。有关会计分录为：借：存放中央银行款项 l00 000(特种转账借方凭证)　　贷：拆出资金 l00 000(特种转账贷方凭证) (4)储户王东提取现金5 000元。有关会计分录为：借：吸收存款——王东 5 000(取款凭证)　　贷：库存现金 5 000(无凭证)要求：假设本日该行处只发生上述四笔业务，请根据有关会计凭证，填制本日科目日结单。