下列属于其他货币资金的是()

某企业销售商品一批，增值税专用发票上注明的价款为100万元，适用的增值税税率为17%，为购买方代垫运杂费2万元，款项尚未收回。该企业确认的应收账款为()

在现金日常收支管理中，由开户银行根据实际需要，核定开户企业日常零星开支所需的库存现金限额的天数是()

在企业流动资产中，流动性最强，周转速度最快的是 ( )

某企业收到3月15日签发的90天商业承兑汇票，票据到期日为()

不带息商业汇票的到期值即为 ( )

付款期限由交易双方商定，最长不超过6个月的结算方式是()

应收票据账户所核算的是()

无法查明原因的现金短缺，经批准后应计入()

由于发生坏账而造成的损失称为()