国际金融
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狭义的外汇风险仅指
广义的外汇风险包括
外汇风险
外汇风险又称
简述外汇互换的一般交易步骤。
外汇互换
某公司为满足生产需要，3个月后需借入1 000万美元、3个月期的短期资金。该公司预期市场利率将会上涨，为避免利息负担加重、筹资成本增加，买进一份3个月 对3个月的远期利率协议，参考利率为3个月的LIBOR，协议利率为8%。如果到起息日，3个月的LIBOR为7市场利率与预期相反是下降，这时远期利率协议中规定的协议利率与3个月LIBOR 之间的利差，将由谁支付？支付金额是多少？该公司实际筹集资金额为多少？该公司的借款，3个月到期时应付利息多少？该公司支付的本利和是多少？
某公司为满足生产需要，3个月后需借入1 000万美元、3个月期的短期资金。该公司预期市场利率将会上涨，为避免利息负担加重、筹资成本增加，买进一份3个月 对3个月的远期利率协议，参考利率为3个月的LIBOR，协议利率为8%。如果市场利率果然在起息日那天上涨，3个月的LIBOR为9这时远期利率协议中规定的协议利率与3个月的LIBOR之间的利差，将由谁支付？具体支付的金额为多少？该公司实际筹集资金额为多少？该公司的借款3个月到期时应付利息是多少？该公司支付的本利和为多少？
简述远期利率协议的作用。
远期利率协议
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