某公司有A ,B,C,三种股票构成的证券组合，三种股票所占的比重分别是：50%，30%，和20%；其β系数分别是1.2，1.0和0.8；股票的市场收益率为10%，无风险收益率为8%。（1）：计算该证券投资组合的风险收益率；（2）：计算该证券投资组合的必要收益率。

有甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的风险收益率为10％，股票市场的收益率为12％，无风险收益率为8％，则该证券投资组合的β系数为（）。

如果某股票的β系数大于1，则对该股票的系统风险表述正确的是（）。

某公司股票的ß系数为1.5，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为8%，则该公司股票的收益率应为（）。

假定某股票的β系数为0.5,无风险利率为6%，同期市场上所有股票的平均收益率为10%，根据资本资产定价模型，下列说法正确的是

已知甲方案投资收益率的期望值为16%,乙方案投资收益率的期望值为18%,比较甲、乙两个方案风险大小应采用的指标是

为比较预期收益不同的两个或两个以上的方案的风险程度，应采用的指标是（）。

甲方案的标准离差是2．11，乙方案的标准离差是2．14，如果甲、乙两方案的期望值相同，则甲方案的风险_______乙方案的风险。（）

在预期收益相同的情况下，标准离差越大的项目，其风险（）。

某公司有甲、乙两种投资方案，在不同的市场状况下有不同的收益，请用风险收益的衡量方法，比较两种方案并最终做出投资方案选择。