金融理论与实务
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货币互换
试述金融期货合约与金融远期合约的区别。
某外贸企业预计9月1日有200万美元的收入。为防止美元汇率下跌蒙受损失，该公司于当年6月3日买人1份9月1日到期、合约金额为200万美元的美元看跌期权(欧式期权)，协定汇率为1美元=6.6元人民币，期权费为6万元人民币。若该期权合约到期日美元即期汇率为1美元=6.5元人民币。请问该公司是否会执行期权合约?并请计算此种情况下该公司的人民币收入。
简述中国金融期货交易所的主要职能。
远期利率协议的功能有哪些?
简述金融期货交易市场的交易规则。
假设某投资者9个月后需要100万元人民币。该投资者预期未来人民币将会升值。为了规避汇率风险，该投资者以1000美元的价格买人一份金额为100万元人民币、9个月后到期的人民币看涨期权，执行汇率为1美元兑6．6元人民币。问：(1)如果该期权合约到期时，美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6．65元人民币，请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏。(2)如果该期权合约到期时，美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6．5元人民币，请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏。(计算结果保留小数点后两位)
金融远期合约有哪些特点?
金融期权的风险管理功能是如何体现的?
金融衍生工具市场有哪些功能?
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